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                业财融合,一键合并

                合并报表,是指反映母公司和其全部子公司形成的企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量←的财务报表。财政部发布的《企业会计准则第33号——合并财务报表》第四条⊙指出:母公司应当编制合╲并财务报表。

                大发快三合并报表从集团管理的角度出发,统一会计核算政策、统一会计核算体系及内部关联交易核算体系,自动对账,自动生〒成抵销分录,实现集团一本账管理,为集团集约化、财务管理精细化奠定基础。

                合并报表面临的挑战

                • 集团企业核算体系不完全统一

                  集团企业跨行业、跨地域,部分单位核算科目不统一,核算粒度不一致,缺乏统一稽核标准、编制指标和内部核算规范,导致集团企业账↘务核算体系、抵销体系和报表体系不完全一致。

                • 集团企业内部单位对∏账难

                  对账数据查找难、对账维度单一和对账数据审核难是目前集体企业内部对账的难点,且双方金额存在差异时,数据追溯困难。

                • 合并报表周期长,数据★追溯不易

                  集团企业合并报表有数据整理、数据上报和合并调整的过程,每个账期需花费大量时间核对内部交易数据、上报进度不易监控等情况。 另一方面,传统合并工作底稿仅展示合并范围各单体表的实际数及抵销数,细度只到个别报表项目及基于报表项目的抵销分录,数据追溯不易。

                • 内部管理和外部披露要求

                  企业发生对财务合并时效性要求更高,内部管理要求实时对账,抵销流程可视、可控。外部监管披露对合并报表准确性、合法性和时效性有要求。

                大发快三合并报表解决方案

                总体思路

                通过统一组织体系、科目体系、报表体系和抵销体系,集成大发快三GRIS和第三方系统数据,自动实现内部交易抵销和核对,出具合※并报表。同时,基于集团一本账,按管理口径、区域口径等出具分业报表,基于大数据技术进行多维数据分析。

                具体方案

                远⊙光合并报表的设计思路是“ 1+2+3”。一套标准,指统一核算标准、统一抵销标准。两个融合,指业财融合、异构融合。三个实时,指实时对账、实施抵销、实时监控。

                统一标准

                集团统一标准体系,包括统一单体科目及维度核算标准、单体及合并编报流程、内部抵销处理规则、对账差异处理规则等,实现集团核算标准固化,纵向管控。

                数据融合

                横向与业务系统集成内部业务关键信息,丰富对账维度,实现业务财务融合。

                提供标准集成模板,支持不同外部核算系统、业务系统的对账关键字及账务信息集成。集成后,按对账要求进行数据转换,满足合并报表数据要求,实现异构融合。

                实时对账

                集成业务系统唯一合同信息,按关键字对账抵销。

                实时抵销

                自动获取内部关联对账明细,不需人工识别查找内部交易数据,以凭证为◤载体,同时完成债权债务、损益、现金流核对。

                实时监控

                集团制定统一的检查标准,固化到系统,下发给管理范ω围内各单位,对管理范围内单位的报表编报进度和编报质量进行实时监控。

                大发快三合并报表5大特色

                特色1:数据集成过程可视化

                提供数据融合引擎□ 平台支持大发快三合并报表系统与非大发快三系统集成融合。数据集成过程可视可控,用户界面简单易用,支持不同离散数据源融合,实现轻松部署。

                特色2:多种方式内部抵销

                集团统一固化抵销业务规则,根据原凭证对记账信】息,实现现金流、往来、损益抵销。符合规则对账记录自动产生抵销分录信息,抵销分录明细逐级汇总抵销账套,自动结转次月,数据质量可控高效。同时,支持抵销分录手工调整,可追溯关联原凭证。

                特色3:报表编报█过程管理

                通过一键式报表监控、全级次关键指标统计等场景化微应用,基层公司财务人员可以对报表业务数据的进度□和质量进行自查,集团和分子公司按关键指标、维度了解自己管辖范围内单位的报表ㄨ上报明细进度和质量,实现报表编报过程管理。

                特色4:随时∮生成任意口径报表

                根据所属板块、所属行业、是否纳入监管等属性动态构建合并组织体系,按动态组织树实◣时生成、查询合并数据,按板块、监管、行业等多种口径自动出具合并报表。

                特色5:合并报表数据ぷ可追溯

                集团可实时穿透科目汇总表、明细账等账簿,并可根据查询结果层层穿透到底层单位,追溯数据来源,为集团的数据√分析和集团监管提供强有力的支持。

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